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有友食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

作者:匿名 人气:3383 时间:2019-12-07 09:17:10
摘要:有友食品股份有限公司于2019 年5月30日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,并于2019年6月20日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金

证券代码:603697证券缩写:优优食品公告编号。:2019-035

友谊食品有限公司

通告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

友谊食品有限公司(以下简称“本公司”)于2019年5月30日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,并于2019年6月20日召开了2018年度股东大会。会议审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》。双方同意,在不影响募集项目资金使用进度、确保募集资金安全的前提下,公司将使用总额不超过3.8亿元的临时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、保本协议的金融产品或存款产品。使用期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限和限额内,资金可循环使用,到期后返还公司专用账户进行募集。股东会授权董事长行使投资决策权,签署相关法律文件,由公司财务部门组织实施。详情请参阅《部分募集资金暂时闲置现金管理公告》(公告编号。:2019-005)在上海证券交易所官方网站上披露。

首先,公司使用一些暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回

2019年6月27日,本公司全资子公司友友食品重庆制造有限公司(以下简称友友制造有限公司)和重庆友友食品销售有限公司(以下简称友友销售有限公司)分别购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行的保本浮动收益产品,即“中国工商银行2017年第3期速卖通(东方)资本担保产品”。详见《友谊食品有限公司关于部分临时闲置募集资金现金管理进展公告》(公告编号。2019-017)在上海证券交易所官方网站上披露。上述理财产品将于2019年9月27日到期,公司已赎回本金3.8亿元,获得理财收入3,291,945.20元。

二.公司利用部分临时闲置资金进行现金管理

截至本公告发布之日,公司现金管理部分临时闲置募集资金累计余额为0,000.00元,不超过董事会和股东大会对公司闲置募集资金现金管理的授权金额。

特此宣布。

友谊食品有限公司董事会

2019年9月30日

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