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国海证券股份有限公司 2019年9月主要财务信息公告

作者:匿名 人气:4767 时间:2019-12-02 16:10:20
摘要:证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2019-65国海证券股份有限公司2019年9月主要财务信息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

证券代码:000750证券缩写:国海证券公告编号。:2019-65年

国海证券有限公司

2019年9月主要财务信息公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《加强对上市证券公司监管的规定》(2010年修订),公司2019年9月的主要财务信息披露如下:

单位:人民币

重要提示:1 .上表为初步核算和未经审计的数据,相关数据以公司定期报告为准;

2.上表是母公司的财务报表数据。

特此宣布。

国海证券有限公司董事会

2010年10月15日

证券代码:000750证券缩写:国海证券公告编号。:2019-66年

国海证券有限公司于2019年

第三季度资产减值准备公告

一、资产减值准备概述

为了真实公允地反映公司2019年9月30日的财务状况和2019年前三季度的经营成果,本着审慎的原则,公司于2019年9月30日按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对相关资产进行了减值测试。根据2019年上半年已计提的资产减值准备(见本公司2019年7月13日披露的资产减值准备公告),本公司自2019年7月至9月(以下简称“本期”)累计计提各类资产减值准备115,889,500元。详情如下:

单位:万元

注:以上为公司的初步会计数据,以经会计师事务所年度审计确认的最终金额为准。

二、资产减值准备对公司的影响

本期计提的资产减值准备总额为1.158895亿元,将使公司本期利润总额减少1.158895亿元,本期净利润减少8691.71万元。

三.资产减值准备的详细说明

(一)回购金融资产

本期购买和转售金融资产应计资产减值准备主要如下:

1.2017年,公司与融资人将进行初始交易金额为5亿元的股票质押回购交易。截至2019年9月30日,企业金融资本本金余额为4.45亿元。融资人未按照业务约定履行回购或补充质押义务,构成违约。根据相关会计政策,本公司单独对业务金融资产进行减值测试。在估计其质押权益及其他冻结资产的可收回金额后,最终账面价值与估计可收回金额之间的差额确认为减值损失。据测算,本期该业务金融资产计提资产减值准备9961.2万元。

2.2016年,公司将与金融家进行股票质押回购交易,初始交易金额为5.16亿元。截至2019年9月30日,企业金融资本本金余额为3.67亿元。融资人未按照业务约定履行回购或补充质押义务,构成违约。根据相关会计政策,本公司单独对业务金融资产进行减值测试。在估计其质押权益及其他冻结资产的可收回金额后,最终账面价值与估计可收回金额之间的差额确认为减值损失。经计算,本业务金融资产本期计提资产减值准备1452.62万元。

3.2018年,公司与金融家开展了首次交易金额为2.88亿元的股票质押回购交易。截至2019年9月30日,企业金融资本本金余额为2.88亿元。融资人未按照业务约定履行回购或补充质押义务,构成违约。根据相关会计政策,本公司单独对业务金融资产进行减值测试。在估计其质押权益及其他资产的可收回金额后,期末账面价值与估计可收回金额之间的差额确认为减值损失。经计算,本企业金融资产本期计提资产减值准备891.3万元。

根据公司相关会计政策,采用预期信用损失法,公司本期为其他股票质押回购交易计提资产减值准备954.98万元。股票质押式回购交易的部分计提资产减值准备转回19,098,500元。本期买入和卖出金融资产减值准备合计1.13323亿元。

(2)其他

根据公司相关会计政策和预期信用损失方法,公司本期为其他相关业务累计计提资产减值准备265.63万元。其中,金融资本减值准备为205.4万元。其他债务投资减值准备164.1万元;应收账款(包括其他应收账款)减值准备转回269,100元;债权投资减值准备转回76.96万元。

证券代码:000750证券缩写:国海证券公告编号。:2019-67年

国海证券有限公司

2019年前三季度业绩预测

一、当前绩效预测

(一)业绩预测期:2019年1月1日至2019年9月30日

(2)预期经营成果:

(1)2019年1-9月,同向上升

(2)从2019年7月到9月,它将向同一方向上升。

二.绩效预测的预审计

这一业绩预测未经注册会计师预先审计。

三.性能变化原因的解释

2019年前三季度,一级证券市场整体融资规模稳定。二级市场主要股指大幅波动,总体上涨。股票交易量逐年增加。债券市场保持区间波动,当前股票交易量大幅增加。公司牢牢把握“稳中求进”的总基调,按照“强实力、建特色、提高效率、防范风险”的工作原则,加快业务转型发展,抓住市场机遇增加收入和利润,实现销售交易、投资管理、证券经纪等业务收入同比增长。报告期内,各种资产减值后,归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

国海证券有限公司董事会

2010年10月15日

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